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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 7 790.00 | 3 327.00 | 11 117.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 367.00 | 8 540.00 | 3 827.00 | 12 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
110 Total général Actif | 45 395.00 | 8 540.00 | 36 855.00 | 45 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | | | 974.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |