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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 10 067.00 | 1 050.00 | 11 117.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 367.00 | 10 817.00 | 1 550.00 | 12 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
110 Total général Actif | 34 490.00 | 10 817.00 | 23 673.00 | 34 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 803.00 | | | -8 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 803.00 | | | -8 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |