| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 724.00 | 2 872.00 | 4 852.00 | 7 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 424.00 | 117 154.00 | 23 269.00 | 140 424.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 716 082.00 | 76 031.00 | 640 051.00 | 716 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 575.00 | 461 844.00 | 243 731.00 | 705 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 33 579.00 | 17 467.00 | 51 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 571.00 | 691 481.00 | 977 091.00 | 1 668 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 352.00 | 111 332.00 | 409 020.00 | 520 352.00 |
BZ Autres créances | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 019 124.00 | | 1 019 124.00 | 1 019 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 931.00 | 111 332.00 | 1 538 599.00 | 1 649 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 502.00 | 802 813.00 | 2 515 690.00 | 3 318 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 704.00 | 922 254.00 | | 1 056 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 864.00 | 174 450.00 | | 289 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 827.00 | 1 215 963.00 | | 1 465 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 077.00 | 715 695.00 | | 658 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 62 884.00 | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 651.00 | 300 130.00 | | 329 651.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 5 251.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 862.00 | 1 083 959.00 | | 1 049 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 690.00 | 2 299 923.00 | | 2 515 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 862.00 | 1 083 959.00 | | 1 049 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 494.00 | | 128 494.00 | 128 494.00 |
FG Production vendue services | 1 608 718.00 | | 1 608 718.00 | 1 608 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 212.00 | | 1 737 212.00 | 1 737 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -108 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 305.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 21 423.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | 40 634.00 | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 36 724.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092.00 | 37 231.00 | | 13 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | 3 403.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 325.00 | 64 524.00 | | 102 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 608.00 | 1 749 241.00 | | 1 750 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 744.00 | 1 574 790.00 | | 1 460 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 864.00 | 174 450.00 | | 289 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 3 197.00 | | 2 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 264.00 | | 149 722.00 | 1 543 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 1 668 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 1 472 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 629.00 | | 28 795.00 | 156 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 190.00 | | 120 927.00 | 1 376 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 731.00 | 143 580.00 | 20 830.00 | 568 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | 269.00 | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 347.00 | 14 676.00 | 869.00 | 103 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 781.00 | 128 634.00 | 19 961.00 | 462 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 386 678.00 | 386 678.00 | | 386 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 077.00 | 658 077.00 | | 658 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 303.00 | 591 747.00 | 2 556.00 | 594 303.00 |
VW T.V.A. | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 862.00 | 1 049 862.00 | | 1 049 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | 13 860.00 | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | 10 231.00 | | 1 116.00 |
ST Autres comptes | 130 815.00 | 160 849.00 | | 130 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 002.00 | 42 165.00 | | 24 002.00 |
YT Sous‐traitance | 122 990.00 | 141 201.00 | | 122 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | 176.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | 573.00 | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | 14 433.00 | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 860.00 | 328 598.00 | | 386 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 164.00 | 109 459.00 | | 108 164.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 284.00 | 354 622.00 | | 279 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |