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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 724.00 | 3 141.00 | 4 583.00 | 7 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 965.00 | 87 241.00 | 29 724.00 | 116 965.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 716 082.00 | 123 089.00 | 592 993.00 | 716 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 281.00 | 530 875.00 | 174 405.00 | 705 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 689.00 | 33 046.00 | 14 644.00 | 47 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 906.00 | 777 393.00 | 861 514.00 | 1 638 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 218.00 | 87 000.00 | 259 218.00 | 346 218.00 |
BZ Autres créances | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 137 192.00 | | 1 137 192.00 | 1 137 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 491.00 | 87 000.00 | 1 550 491.00 | 1 637 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 397.00 | 864 392.00 | 2 412 005.00 | 3 276 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 568.00 | 1 056 704.00 | | 1 306 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 561.00 | 289 864.00 | | 125 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 388.00 | 1 465 827.00 | | 1 551 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 710.00 | 658 077.00 | | 536 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 59 950.00 | | 23 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 101.00 | 329 651.00 | | 298 101.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 185.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 616.00 | 1 049 862.00 | | 860 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 005.00 | 2 515 690.00 | | 2 412 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 616.00 | 1 049 862.00 | | 860 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
FG Production vendue services | 1 272 896.00 | | 1 272 896.00 | 1 272 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 427.00 | | 1 391 427.00 | 1 391 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 36 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 360.00 | 672.00 | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | 2 396.00 | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746.00 | 9 000.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | 11 396.00 | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 8 638.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 13 092.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 719.00 | -1 696.00 | | 8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 058.00 | 102 325.00 | | 42 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 805.00 | 1 750 608.00 | | 1 430 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 244.00 | 1 460 744.00 | | 1 305 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 561.00 | 289 864.00 | | 125 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | 2 940.00 | | 735.00 |