| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 659.00 | 71 612.00 | 58 046.00 | 129 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 17 714.00 | 17 060.00 | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 6 796.00 | 3 462.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 690.00 | 96 122.00 | 78 567.00 | 174 690.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 655.00 | 96 122.00 | 91 532.00 | 187 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 785.00 | 8 967.00 | | 14 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 171.00 | 5 818.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 25 056.00 | 15 885.00 | | 25 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 736.00 | 38 207.00 | | 10 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | 35 245.00 | | 43 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 6 664.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 2 199.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 476.00 | 82 315.00 | | 66 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 532.00 | 98 200.00 | | 91 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 688.00 | 71 640.00 | | 65 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 040.00 | | 1 650.00 | 173 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 040.00 | | 1 650.00 | 173 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 14 162.00 | | 81 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 960.00 | 14 162.00 | | 81 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 736.00 | 9 949.00 | 788.00 | 10 736.00 |
VI Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 476.00 | 65 688.00 | 788.00 | 66 476.00 |