| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 105.00 | 64.00 | 169.00 |
AP Constructions | 129 659.00 | 82 417.00 | 47 241.00 | 129 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 160.00 | 22 251.00 | 31 908.00 | 54 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 956.00 | 7 634.00 | 3 322.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 944.00 | 112 408.00 | 82 536.00 | 194 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 528.00 | 112 408.00 | 100 120.00 | 212 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 956.00 | 14 785.00 | | 23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 9 171.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 25 099.00 | 25 056.00 | | 25 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 312.00 | 10 736.00 | | 19 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 269.00 | 43 020.00 | | 48 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 10 213.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 2 507.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 021.00 | 66 476.00 | | 75 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 120.00 | 91 532.00 | | 100 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 997.00 | 65 688.00 | | 68 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 690.00 | | 20 254.00 | 174 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 690.00 | | 20 085.00 | 174 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 122.00 | 16 285.00 | | 96 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | 16 181.00 | | 96 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 312.00 | 13 288.00 | 6 024.00 | 19 312.00 |
VI Groupe et associés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 021.00 | 68 997.00 | 6 024.00 | 75 021.00 |