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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BZ Autres créances | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CF Disponibilités | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 023.00 | | 413 023.00 | 413 023.00 |
CU Autres participations | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DH Report à nouveau | -531.00 | | | -531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 023.00 | | | 413 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VI Groupe et associés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 802.00 | 271 802.00 | | 271 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | -188.00 | | | -188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -188.00 | | | -188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |