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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BZ Autres créances | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CF Disponibilités | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 766.00 | | 299 766.00 | 299 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
CU Autres participations | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DH Report à nouveau | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
EA Autres dettes | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 210.00 | | | 394 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VI Groupe et associés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 191.00 | 259 191.00 | | 259 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |