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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 540 947.00 | 164 719.00 | 1 376 228.00 | 1 540 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 540 947.00 | 164 719.00 | 1 376 228.00 | 1 540 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 043.00 | | 787 043.00 | 787 043.00 |
110 Total général Actif | 2 327 990.00 | 164 719.00 | 2 163 271.00 | 2 327 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 025 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 716 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 357 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 204 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 163 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 531 602.00 | | | 1 531 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |