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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 519 005.00 | 233 291.00 | 1 285 714.00 | 1 519 005.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 519 190.00 | 233 291.00 | 1 285 899.00 | 1 519 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616 445.00 | 1 514.00 | 614 931.00 | 616 445.00 |
072 Créances – Autres | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
084 Disponibilités | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485 815.00 | | 485 815.00 | 485 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 602 751.00 | 1 514.00 | 1 601 237.00 | 1 602 751.00 |
110 Total général Actif | 3 121 941.00 | 234 805.00 | 2 887 136.00 | 3 121 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 302 301.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 668 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 890 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 887 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 547 663.00 | | | 1 547 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |