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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 18 380.00 | 22 758.00 | 41 138.00 |
040 Immobilisations financières | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 115.00 | 18 380.00 | 139 735.00 | 158 115.00 |
060 Stock marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
084 Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
110 Total général Actif | 173 731.00 | 18 380.00 | 155 351.00 | 173 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
242 Autres charges externes. | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 112.00 | | | 221 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 029.00 | | | -39 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 971.00 | | | 110 971.00 |