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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 843.00 | 30 754.00 | 10 089.00 | 40 843.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 993.00 | 30 754.00 | 109 239.00 | 139 993.00 |
060 Stock marchandises | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
088 Caisse | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
110 Total général Actif | 164 341.00 | 30 754.00 | 133 587.00 | 164 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 768.00 | 93 992.00 | | 107 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 943.00 | 19 180.00 | | 24 943.00 |
230 Autres produits | 6 794.00 | 52.00 | | 6 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 504.00 | 113 224.00 | | 139 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 744.00 | 24 206.00 | | 49 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 582.00 | 8 208.00 | | -12 582.00 |
242 Autres charges externes. | 53 332.00 | 46 068.00 | | 53 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 893.00 | 13 831.00 | | 20 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 870.00 | 20 538.00 | | 16 870.00 |
252 Charges sociales | 856.00 | 2 676.00 | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 059.00 | 4 269.00 | | 4 059.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 48.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 115.00 | 119 845.00 | | 134 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 389.00 | -6 621.00 | | 5 389.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 49 922.00 | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 761.00 | 43 301.00 | | 9 761.00 |