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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 270.00 | 101.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 7 538.00 | 5 942.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 151.00 | 24 192.00 | 24 959.00 | 49 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 820.00 | 36 000.00 | 94 820.00 | 130 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CF Disponibilités | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 568.00 | 36 000.00 | 248 568.00 | 284 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 942.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 358.00 | 17 907.00 | | 22 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | 4 509.00 | | 16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 49 979.00 | 33 358.00 | | 49 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 381.00 | 74 893.00 | | 71 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 19 806.00 | | 7 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 115.00 | 57 627.00 | | 58 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | 49 569.00 | | 49 209.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 589.00 | 202 457.00 | | 198 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 568.00 | 235 816.00 | | 248 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 3 077.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -2 900.00 | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 235.00 | 805 200.00 | | 750 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 615.00 | 800 691.00 | | 733 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | 4 509.00 | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 366.00 | 12 634.00 | | 23 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 1 457.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 11 177.00 | | 20 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 061.00 | 14 259.00 | 46 802.00 | 61 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VP Divers | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 981.00 | 105 179.00 | 3 803.00 | 108 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 210.00 | 139 407.00 | 46 802.00 | 186 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |