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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 10 218.00 | 4 658.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 734.00 | 32 475.00 | 26 259.00 | 58 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 798.00 | 47 064.00 | 94 735.00 | 141 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 443.00 | 47 064.00 | 218 379.00 | 265 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 979.00 | 22 358.00 | | 38 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 388.00 | 16 621.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 76 367.00 | 49 979.00 | | 76 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 829.00 | 71 381.00 | | 54 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | 7 504.00 | | 7 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 58 115.00 | | 41 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 49 209.00 | | 35 246.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 012.00 | 198 589.00 | | 142 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 379.00 | 248 568.00 | | 218 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 868 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 064.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 2 788.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -2 788.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 801.00 | 750 235.00 | | 875 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 412.00 | 733 615.00 | | 849 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 388.00 | 16 621.00 | | 26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 820.00 | | 10 978.00 | 130 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 631.00 | | 10 978.00 | 62 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 11 064.00 | 47 064.00 | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 101.00 | 4 371.00 | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | 10 963.00 | 42 693.00 | 31 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 829.00 | 17 065.00 | 37 765.00 | 54 829.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 310.00 | 81 508.00 | 3 803.00 | 85 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 012.00 | 104 247.00 | 37 765.00 | 142 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |