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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 990.00 | 4 747.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736.00 | 990.00 | 4 747.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
BZ Autres créances | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
CF Disponibilités | 523 827.00 | | 523 827.00 | 523 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 317.00 | | 715 317.00 | 715 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 053.00 | 990.00 | 720 064.00 | 721 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 657.00 | 149 536.00 | | 172 657.00 |
DL TOTAL (I) | 341 793.00 | 169 136.00 | | 341 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 330.00 | 291 619.00 | | 319 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 064.00 | 163 500.00 | | 58 064.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 890.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 271.00 | 472 401.00 | | 378 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 064.00 | 641 537.00 | | 720 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 271.00 | 472 401.00 | | 378 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 330.00 | 319 330.00 | | 319 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 271.00 | 378 271.00 | | 378 271.00 |