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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 3 922.00 | 2 435.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357.00 | 3 922.00 | 2 435.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 256.00 | | 480 256.00 | 480 256.00 |
BZ Autres créances | 331 933.00 | | 331 933.00 | 331 933.00 |
CF Disponibilités | 777 795.00 | | 777 795.00 | 777 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 849.00 | | 1 590 849.00 | 1 590 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 206.00 | 3 922.00 | 1 593 284.00 | 1 597 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 366 065.00 | 320 233.00 | | 366 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 407.00 | 45 832.00 | | 123 407.00 |
DL TOTAL (I) | 511 031.00 | 387 625.00 | | 511 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 220.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 592.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 267.00 | 214 991.00 | | 876 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 074.00 | 4 656.00 | | 205 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 253.00 | 220 459.00 | | 1 082 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 284.00 | 608 084.00 | | 1 593 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 253.00 | 220 459.00 | | 1 082 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 220.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 1 521.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 1 521.00 | | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 267.00 | 876 267.00 | | 876 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
UX Autres créances clients | 480 256.00 | 480 256.00 | | 480 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VP Divers | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 054.00 | 813 054.00 | | 813 054.00 |
VW T.V.A. | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 253.00 | 1 082 253.00 | | 1 082 253.00 |