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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 1 055.00 | 1 316.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 628.00 | 1 055.00 | 203 572.00 | 204 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 267.00 | 1 055.00 | 244 212.00 | 245 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822.00 | -7 151.00 | | -822.00 |
DK Provisions réglementées | 6 390.00 | 3 567.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417.00 | 6 416.00 | | 8 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 556.00 | 233 556.00 | | 233 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 840.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 625.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 795.00 | 235 021.00 | | 235 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 212.00 | 241 437.00 | | 244 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 795.00 | 235 021.00 | | 235 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 823.00 | 3 567.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 9 567.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -9 567.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746.00 | 5 991.00 | | 3 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568.00 | 13 142.00 | | 4 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822.00 | -7 151.00 | | -822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 474.00 | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 474.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 556.00 | 225 556.00 | | 225 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 795.00 | 235 795.00 | | 235 795.00 |