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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 1 530.00 | 842.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 628.00 | 1 530.00 | 203 098.00 | 204 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 200.00 | 1 530.00 | 232 670.00 | 234 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 973.00 | -7 151.00 | | -7 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | -822.00 | | -2 108.00 |
DK Provisions réglementées | 9 213.00 | 6 390.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 132.00 | 8 417.00 | | 9 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 463.00 | 225 556.00 | | 213 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 217.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | 782.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 538.00 | 235 795.00 | | 223 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 670.00 | 244 212.00 | | 232 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 538.00 | 235 795.00 | | 223 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -2 823.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383.00 | 3 746.00 | | 3 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491.00 | 4 568.00 | | 5 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | -822.00 | | -2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 474.00 | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 474.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 463.00 | 213 463.00 | | 213 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |