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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 990.00 | 30 983.00 | 66 008.00 | 96 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 660.00 | 50 983.00 | 1 133 678.00 | 1 184 660.00 |
BT Marchandises | 202 127.00 | | 202 127.00 | 202 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 277.00 | | 469 277.00 | 469 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 938.00 | 50 983.00 | 1 602 955.00 | 1 653 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 743.00 | 86 347.00 | | 130 743.00 |
DL TOTAL (I) | 247 091.00 | 116 347.00 | | 247 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 548.00 | 970 379.00 | | 882 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 686.00 | 257 893.00 | | 260 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | 165 300.00 | | 168 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 395.00 | 70 344.00 | | 44 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 865.00 | 1 463 916.00 | | 1 355 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 955.00 | 1 580 263.00 | | 1 602 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 423.00 | 581 912.00 | | 562 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 917.00 | | 11 743.00 | 1 172 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 247.00 | | 11 743.00 | 125 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 793.00 | 22 189.00 | | 28 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | 22 189.00 | | 28 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 003.00 | 88 561.00 | 362 228.00 | 882 003.00 |
VI Groupe et associés | 260 686.00 | 260 686.00 | | 260 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 865.00 | 562 423.00 | 362 228.00 | 1 355 865.00 |