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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 28 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 935.00 | 45 494.00 | 57 442.00 | 102 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 605.00 | 73 494.00 | 1 117 112.00 | 1 190 605.00 |
BT Marchandises | 213 449.00 | | 213 449.00 | 213 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 235 862.00 | | 235 862.00 | 235 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 481.00 | | 568 481.00 | 568 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 087.00 | 73 494.00 | 1 685 593.00 | 1 759 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 091.00 | 83 347.00 | | 204 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 706.00 | 130 743.00 | | 122 706.00 |
DL TOTAL (I) | 359 796.00 | 247 091.00 | | 359 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 067.00 | 882 548.00 | | 842 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 551.00 | 260 686.00 | | 266 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 217.00 | 168 235.00 | | 165 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 44 395.00 | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 797.00 | 1 355 865.00 | | 1 325 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 593.00 | 1 602 955.00 | | 1 685 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 551.00 | | | 266 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 660.00 | | 5 945.00 | 1 184 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 990.00 | | 5 945.00 | 136 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 983.00 | 22 511.00 | | 50 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 983.00 | 22 511.00 | | 50 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 547.00 | 89 351.00 | 365 462.00 | 841 547.00 |
VI Groupe et associés | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 797.00 | 573 601.00 | 365 462.00 | 1 325 797.00 |