| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225.00 | 5 825.00 | 2 400.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 984.00 | 4 484.00 | 107 499.00 | 111 984.00 |
BZ Autres créances | 285 636.00 | | 285 636.00 | 285 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 167.00 | 4 484.00 | 412 682.00 | 417 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 392.00 | 10 309.00 | 415 082.00 | 425 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DL TOTAL (I) | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 082.00 | | | 415 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 625.00 | 64 868.00 | 556 493.00 | 491 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 625.00 | 64 868.00 | 556 493.00 | 491 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 724.00 | | | 564 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 056.00 | | | 523 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 087.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495.00 | 330.00 | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 330.00 | | 5 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 755.00 | 7 609.00 | 5 147.00 | 12 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VP Divers | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 136.00 | 398 736.00 | 2 400.00 | 401 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 451.00 | 184 304.00 | 5 147.00 | 189 451.00 |