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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829.00 | 4 429.00 | 2 400.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BZ Autres créances | 133 262.00 | 906.00 | 132 356.00 | 133 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 377.00 | 906.00 | 303 471.00 | 304 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 206.00 | 5 335.00 | 305 871.00 | 311 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DL TOTAL (I) | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
EA Autres dettes | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 871.00 | | | 305 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 206.00 | 58 762.00 | 530 968.00 | 472 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 206.00 | 58 762.00 | 530 968.00 | 472 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 553.00 | | | 541 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 462.00 | | | 483 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 487.00 | 232 087.00 | 2 400.00 | 234 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 874.00 | 145 874.00 | 40 000.00 | 185 874.00 |