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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 8 232.00 | 915.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 387.00 | 132 941.00 | 11 446.00 | 144 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 360.00 | 165 777.00 | 21 583.00 | 187 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BT Marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 520.00 | 165 777.00 | 65 743.00 | 231 520.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 163.00 | 27 795.00 | | 28 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 368.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 37 339.00 | 36 547.00 | | 37 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 7 918.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 8 541.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | 25 204.00 | | 18 162.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 404.00 | 41 753.00 | | 28 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 743.00 | 78 300.00 | | 65 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 516.00 | 29 621.00 | | 37 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 360.00 | | 7 123.00 | 187 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 138.00 | | 5 723.00 | 178 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 400.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 777.00 | 7 618.00 | | 165 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 777.00 | 7 618.00 | | 165 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 737.00 | 7 337.00 | 1 400.00 | 8 737.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |