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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 357.00 | 155 274.00 | 72 083.00 | 227 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 999.00 | 189 025.00 | 82 975.00 | 271 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BT Marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 989.00 | 189 025.00 | 137 964.00 | 326 989.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | 2 766.00 | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758.00 | 8 462.00 | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 16 370.00 | 19 612.00 | | 16 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 635.00 | 13 045.00 | | 31 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 89.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 7 802.00 | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 403.00 | 11 285.00 | | 14 403.00 |
EA Autres dettes | 64 334.00 | 16 513.00 | | 64 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 594.00 | 48 734.00 | | 121 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 964.00 | 68 347.00 | | 137 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 181.00 | 38 895.00 | | 93 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
FG Production vendue services | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 15.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 15.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 824.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 119.00 | 125 322.00 | | 123 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 361.00 | 116 860.00 | | 117 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 758.00 | 8 462.00 | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 199.00 | | 58 800.00 | 213 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 577.00 | | 58 530.00 | 202 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 270.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 501.00 | 8 523.00 | | 180 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 501.00 | 8 523.00 | | 180 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 635.00 | 3 222.00 | 28 413.00 | 31 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 045.00 | 3 206.00 | 9 839.00 | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771.00 | 2 371.00 | 1 400.00 | 3 771.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 594.00 | 93 181.00 | 28 413.00 | 121 594.00 |