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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 111.00 | 66 930.00 | 8 181.00 | 75 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 606.00 | 67 425.00 | 8 181.00 | 75 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 423.00 | | 243 423.00 | 243 423.00 |
110 Total général Actif | 319 029.00 | 67 425.00 | 251 604.00 | 319 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
242 Autres charges externes. | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
252 Charges sociales | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
256 Dotations aux provisions | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66.00 | | | -66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |