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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 111.00 | 71 462.00 | 3 649.00 | 75 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 606.00 | 71 957.00 | 3 649.00 | 75 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
110 Total général Actif | 316 643.00 | 71 957.00 | 244 686.00 | 316 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 988.00 | 128 070.00 | | 131 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 988.00 | 128 070.00 | | 131 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 965.00 | 38 233.00 | | 39 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | 6 807.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 27 092.00 | 17 745.00 | | 27 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | 10 090.00 | | 14 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 37 444.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | 21 090.00 | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 4 830.00 | | 4 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 520.00 | -9 723.00 | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 816.00 | 126 516.00 | | 131 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172.00 | 1 554.00 | | 172.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 3.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -66.00 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |