| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 410.00 | 88 266.00 | 39 144.00 | 127 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 436.00 | | 605 436.00 | 605 436.00 |
BZ Autres créances | 676 046.00 | | 676 046.00 | 676 046.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 524.00 | | 1 287 524.00 | 1 287 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 934.00 | 88 266.00 | 1 326 667.00 | 1 414 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -61 278.00 | -97 843.00 | | -61 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | 36 565.00 | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 106 057.00 | 97 108.00 | | 106 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 268.00 | 296 133.00 | | 291 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 16 028.00 | | 6 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 832.00 | 988 769.00 | | 429 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 483.00 | 392 875.00 | | 493 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 611.00 | 1 891 729.00 | | 1 220 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 667.00 | 1 988 836.00 | | 1 326 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 611.00 | 1 693 805.00 | | 1 220 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 268.00 | 296 133.00 | | 291 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 443 848.00 | | 4 443 848.00 | 4 443 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 848.00 | | 4 443 848.00 | 4 443 848.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 300 000.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 300 000.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -300 000.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 5 167.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 611.00 | 5 272 363.00 | | 4 450 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 662.00 | 5 235 798.00 | | 4 441 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | 36 565.00 | | 8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 832.00 | 429 832.00 | | 429 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
UX Autres créances clients | 605 436.00 | 605 436.00 | | 605 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 268.00 | 291 268.00 | | 291 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 808.00 | 299 808.00 | | 299 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 701.00 | 1 281 482.00 | 30 219.00 | 1 311 701.00 |
VW T.V.A. | 274 890.00 | 274 890.00 | | 274 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 611.00 | 1 220 611.00 | | 1 220 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
ST Autres comptes | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257 768.00 | | | 3 257 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 242.00 | | | 644 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 602 860.00 | | | 3 602 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |