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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 760.00 | 88 266.00 | 43 494.00 | 131 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 821.00 | | 515 821.00 | 515 821.00 |
BZ Autres créances | 946 476.00 | | 946 476.00 | 946 476.00 |
CF Disponibilités | 188 978.00 | | 188 978.00 | 188 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 275.00 | | 1 751 275.00 | 1 751 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 035.00 | 88 266.00 | 1 794 769.00 | 1 883 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 329.00 | | | -52 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DL TOTAL (I) | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 920.00 | | | 593 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 214.00 | | | 706 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 079.00 | | | 1 605 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 769.00 | | | 1 794 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 124.00 | | | 1 560 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 653.00 | | 5 380 653.00 | 5 380 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 653.00 | | 5 380 653.00 | 5 380 653.00 |
FQ Autres produits | | | 11 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 621.00 | | | 5 392 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 987.00 | | | 5 308 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 410.00 | | 4 350.00 | 127 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 219.00 | | 4 350.00 | 30 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 920.00 | 593 920.00 | | 593 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 930.00 | 243 930.00 | | 243 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
UX Autres créances clients | 515 821.00 | 515 821.00 | | 515 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 630 086.00 | 630 086.00 | | 630 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 990.00 | 259 990.00 | | 259 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 879.00 | 307 879.00 | | 307 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 867.00 | 1 562 298.00 | 34 569.00 | 1 596 867.00 |
VW T.V.A. | 395 103.00 | 395 103.00 | | 395 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 124.00 | 1 560 124.00 | | 1 560 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
ST Autres comptes | 347 652.00 | | | 347 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103 997.00 | | | 4 103 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 330.00 | | | 838 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 523 134.00 | | | 4 523 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |