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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BT Marchandises | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380.00 | 392.00 | 19 987.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 888.00 | 392.00 | 83 495.00 | 83 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 285.00 | 8 789.00 | 83 495.00 | 92 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
DL TOTAL (I) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
FG Production vendue services | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 709.00 | | 229 709.00 | 229 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 601.00 | | | 73 601.00 |