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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BT Marchandises | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847.00 | 392.00 | 13 454.00 | 13 847.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CF Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 994.00 | 392.00 | 79 602.00 | 79 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 775.00 | 4 173.00 | 79 602.00 | 83 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
FG Production vendue services | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 827.00 | | 162 827.00 | 162 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | | 4 616.00 | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | 4 616.00 | 8 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 130.00 | | | 30 130.00 |