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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 305.00 | 73 547.00 | 5 758.00 | 79 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 845.00 | 62 270.00 | 23 576.00 | 85 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 962.00 | 145 129.00 | 31 834.00 | 176 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 028.00 | 12 142.00 | 189 886.00 | 202 028.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 322 219.00 | | 322 219.00 | 322 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 978.00 | 12 142.00 | 523 837.00 | 535 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 941.00 | 157 270.00 | 555 670.00 | 712 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 418 093.00 | | | 418 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
DL TOTAL (I) | 472 213.00 | | | 472 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 670.00 | | | 555 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 593 669.00 | | 593 669.00 | 593 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 706.00 | | 596 706.00 | 596 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 450.00 | | | 612 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 758.00 | | | 566 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 237.00 | | 18 843.00 | 163 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 176 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 171 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 830.00 | | 18 843.00 | 157 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 693.00 | 6 553.00 | 5 118.00 | 143 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 786.00 | 6 553.00 | 5 118.00 | 140 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 809.00 | 3 001.00 | 3 668.00 | 12 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 809.00 | 3 001.00 | 3 668.00 | 12 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 809.00 | 3 001.00 | 3 668.00 | 12 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 3 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 511.00 | 182 511.00 | | 182 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 982.00 | 2 297.00 | 9 685.00 | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 626.00 | 210 126.00 | 2 500.00 | 212 626.00 |
VW T.V.A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 458.00 | 73 773.00 | 9 685.00 | 83 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
ST Autres comptes | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 187.00 | | | 80 187.00 |