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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 529.00 | 74 623.00 | 7 905.00 | 82 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 62 292.00 | 24 362.00 | 86 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 588.00 | 143 321.00 | 32 268.00 | 175 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 652.00 | 5 239.00 | 142 413.00 | 147 652.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 421 524.00 | | 421 524.00 | 421 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 146.00 | 5 239.00 | 571 907.00 | 577 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 734.00 | 148 560.00 | 604 174.00 | 752 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
DL TOTAL (I) | 397 574.00 | | | 397 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 174.00 | | | 604 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FG Production vendue services | 692 940.00 | | 692 940.00 | 692 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 748.00 | | 697 748.00 | 697 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 850.00 | | | 705 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 866.00 | | | 577 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 031.00 | | 10 968.00 | 167 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 175 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 175 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 031.00 | | 10 968.00 | 167 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 412.00 | 11 319.00 | 2 411.00 | 134 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 412.00 | 11 319.00 | 2 411.00 | 134 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 5 239.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 5 239.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 5 239.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VI Groupe et associés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
VW T.V.A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
ST Autres comptes | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |