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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 100.00 | 4 899.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
AP Constructions | 30 429.00 | 24 621.00 | 5 808.00 | 30 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 743.00 | 48 123.00 | 20 620.00 | 68 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 267.00 | 45 927.00 | 9 340.00 | 55 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 517.00 | 121 772.00 | 249 745.00 | 371 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 971.00 | |
BP En cours de production de services | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
BZ Autres créances | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 628.00 | 121 772.00 | 470 856.00 | 592 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 297 992.00 | 254 783.00 | | 297 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 676.00 | 43 206.00 | | -44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 381 898.00 | 426 572.00 | | 381 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 8 431.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 431.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 7 473.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 24 867.00 | | 28 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | 45 347.00 | | 50 482.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 888.00 | 77 848.00 | | 804 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 856.00 | 512 851.00 | | 470 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 848.00 | 96 986.00 | | 77 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 463.00 | | 2 150.00 | 372 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 371 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 154 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 384.00 | | 2 150.00 | 155 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 974.00 | 17 606.00 | 2 808.00 | 106 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 2 463.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 15 142.00 | 2 808.00 | 106 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 431.00 | 8 500.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 431.00 | 8 500.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 8 500.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 625.00 | 172 425.00 | 5 200.00 | 177 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |