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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 8 906.00 | 4 443.00 | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
AP Constructions | 33 464.00 | 31 143.00 | 2 321.00 | 33 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 717.00 | 56 076.00 | 23 641.00 | 79 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 48 811.00 | 5 415.00 | 54 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 836.00 | 144 937.00 | 244 900.00 | 389 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BP En cours de production de services | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CF Disponibilités | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 403.00 | 144 937.00 | 446 466.00 | 591 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 230 277.00 | 253 317.00 | | 230 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 158.00 | -23 040.00 | | -7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 351 700.00 | 358 858.00 | | 351 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 10.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 42 645.00 | | 17 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | 59 777.00 | | 45 099.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 209.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 766.00 | 102 641.00 | | 94 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 466.00 | 461 499.00 | | 446 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 627.00 | | 21 209.00 | 368 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 879.00 | | 5 350.00 | 211 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 548.00 | | 15 859.00 | 151 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 671.00 | 12 266.00 | | 132 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 3 342.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 107.00 | 8 923.00 | | 127 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 295.00 | 138 095.00 | 5 200.00 | 143 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |