| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 229 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 131.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 361 129.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 653.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 469.00 | 85 077.00 | | 71 469.00 |
DL TOTAL (I) | 99 699.00 | 113 229.00 | | 99 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 256.00 | 58 588.00 | | 47 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 229.00 | | 4 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385.00 | 24 688.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 150 233.00 | | 162 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 31 965.00 | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 21 844.00 | 12 770.00 | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 430.00 | 278 473.00 | | 261 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 129.00 | 391 702.00 | | 361 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 611.00 | | 17 978.00 | 133 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 028.00 | 137 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 028.00 | 99 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 539.00 | | 14 778.00 | 22 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 373.00 | | 3 200.00 | 110 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 404.00 | 22 334.00 | 364.00 | 43 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 7 776.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 14 559.00 | 364.00 | 30 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 466.00 | 4 707.00 | | 17 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 466.00 | 4 707.00 | | 17 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 466.00 | 4 707.00 | | 17 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 256.00 | 11 631.00 | 35 625.00 | 47 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 682.00 | 235 119.00 | 25 563.00 | 260 682.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 045.00 | 218 420.00 | 35 625.00 | 254 045.00 |