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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 293 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 229.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 115.00 | 14 994.00 | | 56 115.00 |
DL TOTAL (I) | 83 838.00 | 42 723.00 | | 83 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 966.00 | 29 902.00 | | 66 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 14 174.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 945.00 | 7 192.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 208.00 | | 149 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | 37 916.00 | | 36 759.00 |
EA Autres dettes | 25 585.00 | 17 050.00 | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 429.00 | 255 442.00 | | 286 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 267.00 | 298 165.00 | | 370 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 484.00 | 228 250.00 | | 278 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 890.00 | | 75 724.00 | 153 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 673.00 | 170 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 673.00 | 125 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 506.00 | | 75 724.00 | 108 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 908.00 | 21 823.00 | 41 006.00 | 112 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | 4 362.00 | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 553.00 | 17 461.00 | 41 006.00 | 73 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 136.00 | 1 221.00 | 19 357.00 | 18 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 136.00 | 1 221.00 | 19 357.00 | 18 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136.00 | 1 221.00 | 19 357.00 | 18 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 382.00 | 237 683.00 | 699.00 | 238 382.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 484.00 | 278 484.00 | | 278 484.00 |