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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 9 371.00 | 9 919.00 | 19 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 205.00 | 9 371.00 | 13 834.00 | 23 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 162.00 | | 652 162.00 | 652 162.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 290 929.00 | | 290 929.00 | 290 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 365.00 | | 944 365.00 | 944 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 570.00 | 9 371.00 | 958 199.00 | 967 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
DH Report à nouveau | -371 845.00 | -317 987.00 | | -371 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 519.00 | -53 858.00 | | -107 519.00 |
DL TOTAL (I) | -366 019.00 | -258 500.00 | | -366 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 413.00 | 56 675.00 | | 947 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 27 888.00 | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 949.00 | 584.00 | | 48 949.00 |
EA Autres dettes | | 9 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 218.00 | 676 770.00 | | 1 324 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 199.00 | 418 270.00 | | 958 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 218.00 | 676 770.00 | | 1 324 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 164.00 | | 11 040.00 | 12 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | | 11 040.00 | 8 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 1 819.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 1 819.00 | | 7 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 413.00 | 947 413.00 | | 947 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 1 273.00 | 3 900.00 | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 218.00 | 1 324 218.00 | | 1 324 218.00 |