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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 11 832.00 | 7 458.00 | 19 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 205.00 | 11 832.00 | 11 373.00 | 23 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 252.00 | | 380 252.00 | 380 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 482 759.00 | | 482 759.00 | 482 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 537.00 | | 1 072 537.00 | 1 072 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 742.00 | 11 832.00 | 1 083 910.00 | 1 095 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
DH Report à nouveau | -479 364.00 | -371 845.00 | | -479 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 140.00 | -107 519.00 | | 499 140.00 |
DL TOTAL (I) | 133 121.00 | -366 019.00 | | 133 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 413.00 | 947 413.00 | | 883 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 19 522.00 | | 23 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 48 949.00 | | 43 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 789.00 | 1 324 218.00 | | 950 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 910.00 | 958 199.00 | | 1 083 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 789.00 | 1 324 218.00 | | 950 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 2 461.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 2 461.00 | | 9 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 413.00 | 883 413.00 | | 883 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 426.00 | 209 526.00 | 3 900.00 | 213 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 789.00 | 950 789.00 | | 950 789.00 |