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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 949.00 | 7 268.00 | 5 681.00 | 12 949.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 1 908.00 | 7 692.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 870.00 | 331 298.00 | 211 572.00 | 542 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 285.00 | 80 435.00 | 53 850.00 | 134 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 834.00 | 428 259.00 | 409 575.00 | 837 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 101.00 | 44 620.00 | 723 481.00 | 768 101.00 |
BZ Autres créances | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CF Disponibilités | 498 780.00 | | 498 780.00 | 498 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 928.00 | 44 620.00 | 1 642 308.00 | 1 686 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 762.00 | 472 880.00 | 2 051 883.00 | 2 524 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 565 801.00 | 557 487.00 | | 565 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 829.00 | 145 214.00 | | 365 829.00 |
DL TOTAL (I) | 972 330.00 | 743 401.00 | | 972 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 369.00 | 70 819.00 | | 59 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 066.00 | 48 658.00 | | 113 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 071.00 | 484 717.00 | | 485 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 586.00 | 265 005.00 | | 195 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 664.00 | | |
EA Autres dettes | 207 587.00 | 364 062.00 | | 207 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 552.00 | 1 311 925.00 | | 1 079 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 883.00 | 2 055 327.00 | | 2 051 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 914.00 | | 152 860.00 | 779 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 940.00 | 837 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 940.00 | 696 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | 7 519.00 | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 298.00 | | 145 062.00 | 646 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 279.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 120.00 | 77 300.00 | 5 160.00 | 356 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 1 838.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 340.00 | 75 462.00 | 5 160.00 | 343 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | 23 784.00 | | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | 23 784.00 | | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | 23 784.00 | | 20 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 071.00 | 485 071.00 | | 485 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 746 118.00 | 746 118.00 | | 746 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 369.00 | 11 525.00 | 46 855.00 | 59 369.00 |
VI Groupe et associés | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 427.00 | 973 312.00 | 1 115.00 | 974 427.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 680.00 | 1 012 836.00 | 46 855.00 | 1 060 680.00 |