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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 948.00 | 8 652.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 191.00 | 283 548.00 | 150 643.00 | 434 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 727.00 | 58 843.00 | 53 884.00 | 112 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
BF Prêts | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 914.00 | 356 120.00 | 423 794.00 | 779 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BP En cours de production de services | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 766.00 | 20 837.00 | 591 929.00 | 612 766.00 |
BZ Autres créances | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
CF Disponibilités | 705 528.00 | | 705 528.00 | 705 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 369.00 | 20 837.00 | 1 631 532.00 | 1 652 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 283.00 | 376 956.00 | 2 055 327.00 | 2 432 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 557 487.00 | 555 693.00 | | 557 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 214.00 | 153 495.00 | | 145 214.00 |
DL TOTAL (I) | 743 401.00 | 749 887.00 | | 743 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 658.00 | 50 219.00 | | 48 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 717.00 | 505 007.00 | | 484 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 005.00 | 250 542.00 | | 265 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 664.00 | 77 812.00 | | 78 664.00 |
EA Autres dettes | 364 062.00 | 153 434.00 | | 364 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 925.00 | 1 043 068.00 | | 1 311 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 327.00 | 1 792 956.00 | | 2 055 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 270.00 | | | 648 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 655.00 | | | 514 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 204.00 | | | 293 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 424.00 | | | 280 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 717.00 | 484 717.00 | | 484 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 062.00 | 364 062.00 | | 364 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 590 783.00 | 590 783.00 | | 590 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VI Groupe et associés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 162.00 | 772 326.00 | 836.00 | 773 162.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 925.00 | 1 311 925.00 | | 1 311 925.00 |