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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 9 206.00 | 5 583.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 737.00 | 34 393.00 | 110 343.00 | 144 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 527.00 | 43 600.00 | 134 927.00 | 178 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
BN En cours de production de biens | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 482.00 | 5 269.00 | 29 212.00 | 34 482.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CF Disponibilités | 210 326.00 | | 210 326.00 | 210 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 159.00 | 5 269.00 | 415 889.00 | 421 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 686.00 | 48 870.00 | 550 816.00 | 599 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
DL TOTAL (I) | 290 453.00 | | | 290 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 363.00 | | | 260 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 816.00 | | | 550 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 769.00 | | 119 519.00 | 69 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 178 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 761.00 | 159 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | | 109 519.00 | 60 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 10 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 15 729.00 | 10 761.00 | 38 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | 15 729.00 | 10 761.00 | 38 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 495.00 | 17 509.00 | 47 215.00 | 118 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VP Divers | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 299.00 | 90 299.00 | 10 000.00 | 100 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 313.00 | 130 327.00 | 47 215.00 | 231 313.00 |