| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 10 046.00 | 4 514.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 166.00 | 42 902.00 | 83 263.00 | 126 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 342.00 | 52 949.00 | 107 393.00 | 160 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
BZ Autres créances | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CF Disponibilités | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 924.00 | | 456 924.00 | 456 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 267.00 | 52 949.00 | 564 318.00 | 617 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DL TOTAL (I) | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 708.00 | | | 454 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 318.00 | | | 564 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
FG Production vendue services | 1 540 991.00 | 4 636.00 | 1 545 628.00 | 1 540 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 256.00 | 4 636.00 | 1 553 893.00 | 1 549 256.00 |
FM Production stockée | | | -27 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 740.00 | | | 1 532 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 195.00 | | | 1 478 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 968.00 | | 16 767.00 | 157 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 160 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 392.00 | 140 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 619.00 | | 16 501.00 | 138 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 349.00 | | 265.00 | 19 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 914.00 | 15 427.00 | 14 392.00 | 51 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | 15 427.00 | 14 392.00 | 51 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | | 807.00 | 6 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VB T. V. A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 181.00 | 11 794.00 | 48 620.00 | 84 181.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 761.00 | 199 244.00 | 10 516.00 | 209 761.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 343.00 | 160 957.00 | 48 620.00 | 233 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 066.00 | | | 273 066.00 |
ST Autres comptes | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
YT Sous‐traitance | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 936.00 | | | 226 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 728.00 | | | 461 728.00 |