| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 464.00 | 874.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 040.00 | 65 203.00 | 14 836.00 | 80 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 688.00 | 65 668.00 | 39 021.00 | 104 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 120.00 | 27 091.00 | 215 028.00 | 242 120.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 648.00 | 27 091.00 | 377 557.00 | 404 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 336.00 | 92 759.00 | 416 577.00 | 509 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DG Autres réserves | 175 025.00 | 151 623.00 | | 175 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | 30 401.00 | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 244 733.00 | 257 697.00 | | 244 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602.00 | 25 412.00 | | 15 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 3 213.00 | | 5 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 37 611.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 209.00 | 88 022.00 | | 78 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 844.00 | 169 615.00 | | 171 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 577.00 | 427 311.00 | | 416 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 154.00 | 138 677.00 | | 147 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 456.00 | | 232.00 | 119 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 104 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 81 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 197.00 | | 181.00 | 96 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 51.00 | 3 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 706.00 | 10 961.00 | 15 000.00 | 69 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 10 961.00 | 15 000.00 | 69 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 209 828.00 | 209 828.00 | | 209 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 602.00 | 6 268.00 | 9 334.00 | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | 1.00 | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 901.00 | 322 672.00 | 3 229.00 | 325 901.00 |
VW T.V.A. | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 487.00 | 147 154.00 | 9 334.00 | 156 487.00 |