| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 999.00 | 339.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 467.00 | 26 582.00 | 3 884.00 | 30 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 106.00 | 27 582.00 | 27 524.00 | 55 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 996.00 | 22 594.00 | 146 403.00 | 168 996.00 |
BZ Autres créances | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CF Disponibilités | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 203.00 | 22 594.00 | 416 610.00 | 439 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 309.00 | 50 175.00 | 444 134.00 | 494 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 672.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598.00 | 41 096.00 | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 256 659.00 | 285 829.00 | | 256 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 9 338.00 | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167.00 | 10 540.00 | | 8 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 45 909.00 | | 81 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 891.00 | 94 289.00 | | 76 891.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 475.00 | 175 433.00 | | 187 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 134.00 | 461 262.00 | | 444 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 118.00 | 155 810.00 | | 172 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 934 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 39 425.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 39 781.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | 207.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 252.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 39 529.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 771.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 343.00 | 1 032 725.00 | | 976 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 745.00 | 991 629.00 | | 965 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598.00 | 41 096.00 | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 983.00 | | 3 623.00 | 105 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 55 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 31 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 682.00 | | 3 623.00 | 82 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 006.00 | 5 599.00 | 53 023.00 | 75 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 5 599.00 | 53 023.00 | 75 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VC Groupe et associés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 993.00 | 268 764.00 | 3 229.00 | 271 993.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |