| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 8 393.00 | 8 222.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 6 760.00 | 18 344.00 | 25 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 594.00 | 15 153.00 | 60 442.00 | 75 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 835.00 | | 914 835.00 | 914 835.00 |
BZ Autres créances | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 639.00 | 15 153.00 | 1 337 487.00 | 1 352 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 113 347.00 | 62 870.00 | | 113 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 50 478.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 253 939.00 | 235 147.00 | | 253 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 10.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 574.00 | 7 033.00 | | 516 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 631.00 | 16 130.00 | | 194 631.00 |
EA Autres dettes | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 548.00 | 23 172.00 | | 1 083 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 487.00 | 258 319.00 | | 1 337 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 503.00 | 23 172.00 | | 989 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 924.00 | | 2 352 924.00 | 2 352 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 924.00 | | 2 352 924.00 | 2 352 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 568.00 | 168 949.00 | | 2 412 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 776.00 | 118 472.00 | | 2 393 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 50 478.00 | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 919.00 | | 49 675.00 | 25 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | 39 800.00 | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 9 875.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | 13 234.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 13 234.00 | | 1 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 574.00 | 516 574.00 | | 516 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 914 835.00 | 914 835.00 | | 914 835.00 |
VB T. V. A. | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 473.00 | 29 428.00 | 94 045.00 | 123 473.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 321.00 | 1 021 446.00 | 9 875.00 | 1 031 321.00 |
VW T.V.A. | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 548.00 | 989 503.00 | 94 045.00 | 1 083 548.00 |