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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 12 137.00 | 4 478.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 020.00 | 12 688.00 | 20 333.00 | 33 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 511.00 | 24 824.00 | 58 687.00 | 83 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 783.00 | | 207 783.00 | 207 783.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 128.00 | | 568 128.00 | 568 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 639.00 | 24 824.00 | 626 815.00 | 651 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 132 139.00 | 113 347.00 | | 132 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 399.00 | 18 792.00 | | 49 399.00 |
DL TOTAL (I) | 303 338.00 | 253 939.00 | | 303 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 889.00 | 123 533.00 | | 101 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 71.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 516 574.00 | | 110 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 467.00 | 194 631.00 | | 109 467.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 248 739.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 476.00 | 1 083 548.00 | | 323 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 815.00 | 1 337 487.00 | | 626 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 340.00 | 989 503.00 | | 244 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 218.00 | | 1 792 218.00 | 1 792 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 218.00 | | 1 792 218.00 | 1 792 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 15 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 46 106.00 | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 8 788.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 1 632.00 | | 13 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 814.00 | 2 412 568.00 | | 1 799 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 415.00 | 2 393 776.00 | | 1 750 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 399.00 | 18 792.00 | | 49 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 594.00 | | 7 917.00 | 75 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | | 7 917.00 | 41 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 9 672.00 | | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 9 672.00 | | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 450.00 | 22 314.00 | 79 136.00 | 101 450.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 085.00 | 254 210.00 | 9 875.00 | 264 085.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 476.00 | 244 340.00 | 79 136.00 | 323 476.00 |