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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 2 375.00 | 1 831.00 | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 444.00 | 59 671.00 | 2 773.00 | 62 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752.00 | 16 497.00 | 6 255.00 | 22 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 579.00 | 78 542.00 | 65 037.00 | 143 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 054.00 | | 116 054.00 | 116 054.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 366.00 | 78 542.00 | 237 823.00 | 316 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 419.00 | 52 571.00 | | 55 419.00 |
DH Report à nouveau | | -2 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | 4 945.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 85 000.00 | 66 419.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 24 639.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 34 769.00 | | 36 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | 91 630.00 | | 69 668.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 823.00 | 152 478.00 | | 152 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 823.00 | 218 897.00 | | 237 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 823.00 | 152 478.00 | | 152 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 612 924.00 | | 612 924.00 | 612 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 839.00 | | 613 839.00 | 613 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | -5 797.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 864.00 | 539 599.00 | | 651 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 283.00 | 534 654.00 | | 633 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | 4 945.00 | | 18 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 901.00 | | 22 241.00 | 138 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 563.00 | 143 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | 88 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 945.00 | | 22 241.00 | 83 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 265.00 | 4 278.00 | | 74 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 051.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 942.00 | 3 226.00 | | 72 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 823.00 | 152 823.00 | | 152 823.00 |