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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 427.00 | 779.00 | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 084.00 | 61 352.00 | 1 732.00 | 63 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 946.00 | 17 826.00 | 16 120.00 | 33 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 985.00 | 82 604.00 | 69 381.00 | 151 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 905.00 | | 206 905.00 | 206 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 890.00 | 82 604.00 | 276 286.00 | 358 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 55 419.00 | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 18 581.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 88 559.00 | 85 000.00 | | 88 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 28 537.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 723.00 | 18 118.00 | | 55 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 36 502.00 | | 44 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 629.00 | 69 668.00 | | 80 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 726.00 | 152 823.00 | | 187 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 286.00 | 237 823.00 | | 276 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 600 078.00 | | 600 078.00 | 600 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 078.00 | | 600 078.00 | 600 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354.00 | -127.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 691.00 | 651 864.00 | | 610 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 132.00 | 633 283.00 | | 607 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 18 581.00 | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 579.00 | | 12 801.00 | 143 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 151 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 97 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | | 12 801.00 | 88 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 542.00 | 4 062.00 | | 78 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 052.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | 3 010.00 | | 76 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
VW T.V.A. | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 492.00 | 186 492.00 | | 186 492.00 |