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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 349.00 | 2 349.00 | 441 000.00 | 443 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 556.00 | 29 439.00 | 13 116.00 | 42 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 748.00 | 31 788.00 | 462 959.00 | 494 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 961.00 | | 213 961.00 | 213 961.00 |
BZ Autres créances | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 233.00 | 31 788.00 | 724 445.00 | 756 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 505.00 | 119 493.00 | | 181 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 837.00 | 62 007.00 | | 63 837.00 |
DL TOTAL (I) | 250 842.00 | 187 005.00 | | 250 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 336.00 | 225 784.00 | | 160 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 897.00 | 27 848.00 | | 63 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 38 023.00 | | 72 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 011.00 | 165 503.00 | | 126 011.00 |
EA Autres dettes | 51 291.00 | 23.00 | | 51 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 603.00 | 457 181.00 | | 473 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 445.00 | 644 186.00 | | 724 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 937.00 | 244 401.00 | | 313 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 13 004.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 618.00 | | 968 618.00 | 968 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 618.00 | | 968 618.00 | 968 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 111.00 | 32 166.00 | | 22 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 1.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 111.00 | 32 166.00 | | 22 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 111.00 | -32 166.00 | | -22 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 16 420.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 626.00 | 879 955.00 | | 968 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 789.00 | 817 948.00 | | 904 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 837.00 | 62 007.00 | | 63 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 328.00 | 51 500.00 | | 56 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 225.00 | | 8 523.00 | 486 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 349.00 | | | 443 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | | 5 463.00 | 37 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 3 060.00 | 5 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 483.00 | 8 305.00 | | 23 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 8 305.00 | | 21 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 213 961.00 | 213 961.00 | | 213 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 666.00 | | 21 142.00 | 159 666.00 |
VI Groupe et associés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VP Divers | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 471.00 | 254 708.00 | 8 763.00 | 263 471.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 603.00 | 313 937.00 | 21 142.00 | 473 603.00 |