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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 316.00 | 1 316.00 | 586 000.00 | 587 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 672.00 | 24 641.00 | 38 031.00 | 62 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 019.00 | 25 956.00 | 633 062.00 | 659 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 669.00 | 11 108.00 | 107 561.00 | 118 669.00 |
BZ Autres créances | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CF Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 859.00 | 11 108.00 | 199 751.00 | 210 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 878.00 | 37 064.00 | 832 814.00 | 869 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 414 459.00 | 339 153.00 | | 414 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 123.00 | 75 306.00 | | 230 123.00 |
DL TOTAL (I) | 650 082.00 | 419 959.00 | | 650 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 10 844.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 22 658.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 852.00 | 132 199.00 | | 160 852.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 732.00 | 307 576.00 | | 182 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 814.00 | 727 535.00 | | 832 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 732.00 | 301 693.00 | | 182 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 979.00 | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 219.00 | | 35 800.00 | 627 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 659 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 62 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 316.00 | | | 587 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | | 35 800.00 | 30 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 054.00 | 6 903.00 | 4 000.00 | 23 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 6 903.00 | 4 000.00 | 21 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 150.00 | 201 198.00 | 8 952.00 | 210 150.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 149.00 | 66 706.00 | | 48 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 747.00 | 20 794.00 | | 28 747.00 |
ST Autres comptes | 135 665.00 | 184 836.00 | | 135 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 193.00 | 45 358.00 | | 34 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | 1 081.00 | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 841.00 | 67 787.00 | | 51 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 137.00 | 6 579.00 | | 7 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963.00 | 2 080.00 | | 1 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 606.00 | 250 988.00 | | 198 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |